华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型开
放式指数证券投资基金发起式招引基金分
红公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
基金称号 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽放式指数证券投资基金发起式联
接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式招引
基金主代码 018387
基金协议生 2023 年 6 月 19 日
效日
基金责罚东谈主 华泰柏瑞基金责罚有限公司
称号
基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
称号
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露责罚宗旨》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息
投资交游型绽放式指数证券投资基金发起式招引基金基金协议》、
《华泰柏瑞
中证港股通高股息投资交游型绽放式指数证券投资基金发起式招引基金招
募发挥书》
收益分派基 2025 年 7 月 14 日
准日
甘休 基 准 30,201,578.13
收益 日 基
分派 金 可
基准 供 分
日的 配 利
联系 润（单
方针 位：东谈主
民 币
元）
联系年度分 2025 年度第二次分成
红次数的说
明
下属分级基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高
金的基金简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联
称 接A 接C 接I
下属分级基 018387 018388 022663
金的交游代
码
甘休 基 准 1.3890 1.3772 1.3890
基准 日 下
日下 属 分
属分 级 基
级基 金 份
金的 额 净
联系 值（单
方针 位 ：
东谈主 民
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币元）
基 准 7,842,533.83 21,991,938.43 367,105.87
日 下
属 分
级 基
金 可
供 分
配 利
润（单
位:东谈主
民 币
元）
本 次 下 属 分 0.0500 0.0500 0.0500
级基金分成
有打算（单元：
元/10 份基金
份额）
权利登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 25 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金整体基金份额抓有东谈主
聘任现款红利再投资的投资者将其现款红利转基
金份额的基金份额净值详情日为：2025 年 7 月 24
日，红利再投资所得份额的抓有期限自份额证实日
红利再投资联系事项的发挥 运行估量。聘任现款红利再投资形势的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 25 日径直计
入其基金账户，2025 年 7 月 28 日起不错查询、赎
回。
税收联系事项的发挥 把柄财政部、国度税务总局的联系设施，基金向投
资者分派的基金收益暂免征收所得税。
用度联系事项的发挥 本次分成免收分成手续费；聘任现款红利再投资方
式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申
购用度。
次分成。
金绽放日的交游本领内到销售网点修改分成形势。本次分成证实的形势将按照投资者在权利登记
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日 2025 年 7 月 24 日之前（不含 2025 年 7 月 24 日）临了一次聘任的分成形势为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金责罚有限公司的网站及客服热线查询所抓有基金份额的分成方
式，如需修改分成形势，请务必在设施本领前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金责罚有限公司
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